Рынок испытал значительную волатильность в начале европейской торговой сессии в пятницу (31 января 2025 г.), с потенциалом дальнейшего роста позднее сегодня вечером. Это во многом связано с публикацией данных по инфляции на основе Расходы на личное потребление (PCE) из Соединенных Штатов, который служит ориентиром для решений ФРС по процентным ставкам.
Вот данные Trading Central:
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
- Немецкая инфляция в 20:00 WIB (из года в год/январь); прогноз 2.6% по сравнению с предыдущим 2.6%.
- США PCE в 20:30 WIB (из года в год/декабрь); прогноз 2.6% против прежнего 2.4%.
- Основной PCE в США в 20:30 WIB (из года в год/декабрь); прогноз 2.8% по сравнению с предыдущим 2.8%.
ЗОЛОТО
Как и прогнозировалось в предыдущем обзоре макроэкономики, цена на золото (XAUUSD) продолжила расти в начале европейских торгов. Впервые в истории золото пересекло отметку US$ 2800 за тройскую унцию.
Ранее сегодня золото выросло более чем на US$ 34 после публикации данных об экономическом росте США за четвертый квартал 2024 года (Валовой внутренний продукт/ВВП), который сообщил о квартальном годовом росте в 2,3%, что ниже прогноз установлен Trading Central на уровне 3% и 3,1% предыдущего квартала.
Эти данные открывают возможности для ФРС снизить процентные ставки как минимум дважды в этом году.
Если опубликованные сегодня вечером данные по инфляции расходов на личное потребление окажутся ниже ожидаемых, вероятность снижения процентных ставок ФРС возрастет, что создаст более позитивные настроения в отношении золота.
МАСЛО
Цены на нефть (CLS10) снизились до US$ 72,50 за баррель после кратковременного роста до US$ 73,47 ранее этим утром. Как отмечалось в предыдущем макрообзоре, нефть столкнулась с понижательным давлением из-за потенциального увеличения поставок в Соединенных Штатах и слабого спроса со стороны Китая.
Разочаровывающие данные по ВВП Германии и еврозоны продолжают оказывать давление на цены на нефть, и ожидается, что эта тенденция сохранится в ходе сегодняшних торгов.
EURUSD
Данные из Германии сегодня показали продолжающуюся слабость экономических условий. Рост розничных продаж оказался ниже ожиданий, в то время как уровень безработицы рос.
Если сегодняшние данные по инфляции в Германии также окажутся ниже прогнозов, пара EURUSD может столкнуться с дальнейшим понижательным давлением.
GBPUSD
GBPUSD торговался в волатильном диапазоне 1,24006 – 1,24395 до начала европейской сессии. В отсутствие существенных экономических данных из Великобритании движения GBPUSD, вероятно, будут имитировать движения EURUSD.
Ожидается, что показатели ухудшения экономической ситуации в Европе повлияют и на Великобританию, особенно с учетом текущих проблем в экономике Великобритании, а это означает, что пара GBPUSD, скорее всего, последует нисходящей тенденции EURUSD.
USDJPY
USDJPY отступила от роста после достижения дневного максимума 154,931. Как упоминалось ранее, иена испытывает позитивные настроения после комментариев заместителя управляющего Банка Японии (BoJ) Рёдзо Химино, который указал, что процентные ставки продолжат расти, если экономические условия и инфляция будут соответствовать прогнозам BoJ.
Это говорит о том, что если сегодняшние данные по инфляции расходов на личное потребление в США окажутся ниже прогнозов, пара USDJPY может столкнуться с дополнительным понижательным давлением.
Насдак
Nasdaq сохраняет тенденцию к росту, колеблясь вблизи дневного максимума 21 806. По сравнению с закрытием четверга Nasdaq прибавил почти 200 индексных пунктов.
Этот рост был обусловлен более высокими, чем ожидалось, отчетами о доходах Apple, которая зафиксировала валовая прибыль 46.9%, установив новый рекорд.
Будучи крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, Apple обеспечивает позитивный настрой для Nasdaq. Этот настрой может усилиться, если опубликованные сегодня вечером данные по инфляции PCE в США окажутся ниже ожиданий.
