Цена на золото снизилась до $2,625 во время европейской сессии под влиянием ястребиных сигналов от Федеральной резервной системы, которая указала на замедление снижения процентных ставок до 2025 года, что приведет к росту доходности облигаций США. Сейчас рынок ожидает данных по заказам на промышленные предприятия США, которые, как ожидается, вырастут, что может укрепить доллар США и оказать понижательное давление на цены на золото.
Напротив, Nasdaq продолжает расти, подстегиваемый позитивными показателями Tesla и Nvidia, которые показали значительный рост. Несмотря на существующие проблемы в мировой экономике, технологический сектор продолжает демонстрировать сильный потенциал роста.
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
ЗОЛОТО
Цены на золото упали во время европейской торговой сессии до $2,625 из-за фундаментальных факторов. Основной причиной снижения золота является ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС), предполагающая замедление снижения процентных ставок в течение 2025 года. Это привело к росту доходности государственных облигаций США, что сделало золото, которое не приносит доходности, менее привлекательным для инвесторов.
Участники рынка с нетерпением ожидают критических катализаторов из Соединенных Штатов, при этом прогнозируется рост производственных заказов с 0,2% до 0,3%, что указывает на укрепление производственного сектора. Если эти данные оправдают ожидания, доллар США (USD) может укрепиться, поддерживая ястребиный политический прогноз ФРС. И наоборот, более сильный доллар США может подавить цены на золото, поскольку оно становится дороже для мировых покупателей. Однако, если данные разочаруют, доллар США может ослабнуть, предоставив возможность для восстановления золота. Трейдеры должны внимательно следить за этим предстоящим релизом как за индикатором направления рынка.
МАСЛО
Цены на нефть остаются высокими около отметки $74.37, чему способствует холодная погода, поразившая основные регионы Северного полушария, включая Северную Америку, Европу и Северную Азию, что, как ожидается, приведет к увеличению спроса на печное топливо.
Кроме того, рост цен на нефть подпитывается мерами экономического стимулирования со стороны Пекина, направленными на оживление экономики Китая, которая сталкивается с трудностями. Между тем, прогнозы Goldman Sachs предполагают, что экспорт иранской нефти может сократиться во втором квартале из-за введения более строгих санкций при новой администрации Трампа.
EURUSD
EURUSD продолжила свой подъем в ходе европейской сессии, достигнув 1,0368, дистанцируясь от двухлетнего минимума 1,0224, зафиксированного ранее. Этот рост поддерживается значительными улучшениями в индексе менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг за декабрь в Испании, Италии, Франции, Германии и еврозоне в целом, превзойдя ожидания рынка.
Прогнозируется, что годовые данные по инфляции в Германии вырастут до 2,5% с предыдущих 2,2% сегодня вечером в 20:00 WIB, что означает ускорение в крупнейшей экономике еврозоны. Этот рост является позитивным признаком того, что инфляционное давление начинает расти, что может побудить Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотреть более жесткую денежно-кредитную политику в будущем.
GBPUSD
GBPUSD восстановился до отметки около 1,2491 в начале европейской торговой сессии в понедельник, поддержанный смешанными рыночными настроениями. Заявления должностных лиц Федеральной резервной системы, подчеркивающие необходимость баланса между контролем инфляции и поддержанием устойчивого рынка труда, оказали давление на USD, способствуя восстановлению этой валютной пары.
Тем не менее, перспектива «голубиной» позиции Банка Англии (BoE) ограничивает потенциальный краткосрочный рост пары GBPUSD. Неопределенность вокруг денежно-кредитной политики BoE, особенно на фоне замедления экономики Великобритании, приводит к осторожным настроениям рынка в отношении более устойчивого укрепления фунта. Трейдеры будут следить за выходом ключевых экономических данных из обеих стран для получения дополнительных катализаторов.
USDJPY
Валютная пара USDJPY выросла до 157,76, приблизившись к многомесячным максимумам, зафиксированным в декабре. Неопределенность относительно точных сроков повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ) в сочетании с рыночными настроениями, ориентированными на риск, являются основными факторами, поддерживающими рост пары USDJPY. Инвесторы, по-видимому, избегают безопасной йены из-за ожиданий, что политика BoJ останется «голубиной».
Более того, увеличивающаяся разница в доходности между американскими и японскими облигациями, вызванная ястребиными сигналами Федеральной резервной системы (ФРС), еще больше усиливает давление на иену. Более высокая доходность американских облигаций привлекает инвесторов, в то время как более низкая доходность JPY становится менее привлекательной, потенциально продолжая восходящий тренд USDJPY в ближайшем будущем.
НАСДАК
Nasdaq продолжает укрепляться во время европейской сессии, достигнув дневного максимума в 21 691. Настроения, движущие Nasdaq, остаются в основном неизменными. Технологические акции по-прежнему являются основными сторонниками: Tesla взлетела на 8% после объявления о рекордных продажах в Китае в 2024 году, что обеспечило позитивный импульс рынку. Между тем, акции Nvidia выросли более чем на 4% после значительного роста в четверг, отражая возрождение позитивных настроений в технологическом секторе. Результаты этих двух компаний подчеркивают оптимизм в отношении роста технологического сектора, несмотря на сталкивающиеся с глобальными экономическими проблемами.
