Цена на золото (XAU/USD) достигла беспрецедентного максимума в $3,085 на фоне глобальной неопределенности, вызванной опасениями по поводу торговой политики США и ожиданиями потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Стабильность данных PCE на уровне 2.5% еще больше давит на доллар США, повышая привлекательность золота как безопасного актива. Сегодняшние ценовые движения будут зависеть от того, как рынок отреагирует на данные PCE и доходность облигаций США.
Вот данные Trading Central:
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
- Данные по инфляции PCE в США; прогноз 2,5% против предыдущей оценки 2,5%
ЗОЛОТО
Золото (XAU/USD) подскочило до исторического максимума около $3,085 во время европейской сессии в пятницу, что было обусловлено растущим спросом на активы-убежища на фоне глобальной неопределенности. Опасения рынка относительно импортных пошлин на автомобили, объявленных президентом США Дональдом Трампом, и возможных ответных пошлин на следующей неделе оказывают давление на фондовые рынки, направляя инвестиции в золото в качестве инструмента хеджирования.
Ожидания снижения процентной ставки ФРС также способствуют росту золота, учитывая опасения, что торговая политика США может замедлить экономический рост. Между тем, ожидается, что данные по инфляции PCE в США останутся стабильными на уровне 2,5% в годовом исчислении, что соответствует предыдущим данным. Доллар США ненадолго укрепился перед публикацией этих данных, но не смог остановить бычий импульс золота. Движения на сегодняшней американской сессии, вероятно, будут зависеть от реакции рынка на данные PCE и колебаний доходности облигаций США, которые могут определить, сохранит ли золото свой новый максимум или испытает техническую коррекцию.
МАСЛО
Цены на нефть продолжают торговаться на повышенных уровнях во время европейской сессии, достигнув дневного максимума $70.08. Настроения, движущие ростом цен на нефть, остаются неизменными, подкрепленные вторичным тарифом 25%, введенным президентом Трампом для стран, покупающих нефть и газ из Венесуэлы, со 2 апреля. Поскольку США, как прогнозируется, станут ключевым импортером венесуэльской нефти стоимостью $5.6 млрд в 2024 году, эта политика ужесточает мировой энергетический рынок и вызывает опасения по поводу перебоев в поставках.
Помимо тарифных факторов, снижение запасов сырой нефти в США также оказывает дополнительную поддержку ценам на нефть. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о снижении запасов сырой нефти в США на 3,341 млн баррелей за неделю, закончившуюся 21 марта, что значительно превышает ожидаемое снижение на 1,6 млн баррелей. Эта позитивная комбинация может поддержать рост цен на нефть сегодня вечером.
EURUSD
Валютная пара EURUSD пытается сохранить свою восходящую траекторию от трехнедельного минимума около 1,0730, хотя цены все еще торгуются с негативным уклоном ниже отметки 1,0800 в ходе европейской сессии в пятницу. Снижение пока не продемонстрировало четких медвежьих убеждений, поскольку инвесторы ждут предстоящих данных по инфляции в США (PCE), которые, как ожидается, будут сигнализировать о будущем направлении денежно-кредитной политики ФРС.
Данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE), ключевому индикатору инфляции, окажут существенное влияние на ожидания снижения процентных ставок и движения доллара США в ближайшей перспективе, в конечном итоге определяя будущую траекторию пары EURUSD.
GBPUSD
Британский фунт укрепился после неожиданно позитивных данных по розничным продажам за февраль, что повысило доверие к экономике Великобритании. Кроме того, данные указывают на то, что экономика Великобритании уверенно выросла на 1,5% в последнем квартале 2024 года, что свидетельствует о сильном восстановлении и оптимистичных перспективах. Этот всплеск обеспечивает позитивные настроения для фунта стерлингов, который продолжает демонстрировать стабильные движения.
Однако инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящих данных по инфляции PCE в США и потенциальном влиянии тарифов, объявленных президентом Трампом. Эти события могут повлиять на динамику мирового рынка, особенно в отношении доллара США, что повлияет на валютную пару GBPUSD. По мере роста неопределенности рынок будет внимательно следить за тем, как данные по инфляции и тарифная политика США повлияют на мировые рынки.
USDJPY
Пара USDJPY снизилась во время европейской сессии, в первую очередь из-за укрепления JPY после позитивных данных по потребительской инфляции в Токио, что помогло иене восстановиться с четырехнедельного минимума по отношению к доллару США. Неопределенность рынка и вера в то, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки, укрепляют иену как валюту-убежище. Несмотря на опасения, что автомобильные пошлины президента Трампа могут повлиять на экспорт Японии, покупатели JPY остаются невозмутимыми.
Между тем, растущие ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на фоне опасений по поводу замедления экономики США, создают расхождение с более ястребиной позицией Банка Японии. Однако небольшой рост доллара США (USD) после предыдущего спада может ограничить дальнейшее падение пары USDJPY перед публикацией данных по инфляции PCE.
НАСДАК
Nasdaq продолжает испытывать давление во время европейских торгов, вызванное неопределенностью вокруг тарифов, объявленных президентом Трампом, что влияет на рыночные настроения. Инвесторы обеспокоены признаками ослабления потребительских настроений, что повышает риск замедления экономики. Фокус рынка будет направлен на политические события, которые, как ожидается, внесут ясность на следующей неделе, хотя волатильность, как ожидается, останется высокой.
