На прошлой неделе рынки испытали значительную волатильность в ответ на заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Японии (BoJ) и Банка Англии (BoE). Первоначально доллар США резко вырос, оказав давление на другие основные валюты и приведя к падению цен на золото.
Однако публикация данных по инфляции в США на основе Расходы на личное потребление (PCE) в прошлую пятницу изменили направление рынка и, как ожидается, повлияют на торги в понедельник (23 декабря 2024 г.).
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
рекомендуемые
ЗОЛОТО
Цены на золото (XAUUSD) выросли более чем на $29 или 290 пунктов, достигнув $2,623.22 за тройскую унцию. Золоту удалось зафиксировать два последовательных дня роста, дистанцировавшись от месячного минимума, поскольку базовая инфляция PCE, как сообщается, выросла на 2.8% из года в год (г/г), что ниже прогноза Trading Central в 2,9% г/г, но соответствует росту в октябре на 2,8% г/г.
Публикация этих данных породила надежды на то, что ФРС может снизить процентные ставки более чем дважды в следующем году, если инфляция расходов на личное потребление продолжит снижаться, что способствует позитивному настрою в отношении золота, который, вероятно, сохранится и на сегодняшней европейской сессии.
МАСЛО
Цены на нефть (CLS10) зафиксировали рост на $0,34, достигнув $69,55 за баррель в ходе торгов в прошлую пятницу после падения до $68,44 за баррель.
Потенциал снижения процентных ставок ФРС более чем дважды в следующем году подстегнул ралли цен на нефть, положив конец четырехдневному спаду. Более агрессивное снижение процентных ставок, вероятно, еще больше подстегнет спрос на нефть.
EURUSD
EURUSD подскочила на 658 пунктов (65,8 пипсов) до 1,04280 в прошлую пятницу. Эта пара росла два дня подряд, отойдя от самых низких уровней, наблюдавшихся почти за два года.
Стагнация данных по базовой инфляции расходов на личное потребление стала катализатором этого резкого роста, поскольку открыла возможность для ФРС осуществить более двух снижений ставок в следующем году, сократив разрыв с Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Ожидается, что эти настроения повлияют на динамику пары EURUSD в ходе европейской торговой сессии.
GBPUSD
GBPUSD поднялась на 660 пунктов (66 пипсов) до 1.25646 в прошлую пятницу. Эта валютная пара отскочила от семимесячного минимума, подстегнутая ожиданиями того, что ФРС может снизить процентные ставки более чем дважды в следующем году.
Такой исход может привести к тому, что ставки ФРС останутся ниже ставок Банка Англии (BoE), что будет способствовать позитивному настрою в отношении пары GBPUSD, который, вероятно, сохранится на сегодняшних европейских торгах.
USDJPY
USDJPY упала на 969 пунктов (96,9 пипсов) до 156,442 в прошлую пятницу. Ранее эта валютная пара достигла пятимесячного максимума, но изменила курс из-за действий по фиксации прибыли после публикации основных данных по инфляции PCE в США.
Положение пары USDJPY остается вблизи пятимесячного пика, поэтому существует потенциал для дальнейшей фиксации прибыли в ходе европейской торговой сессии.
Насдак
Nasdaq продемонстрировал высокую волатильность, прежде чем набрать 145 индексных пунктов, поднявшись до 21 552 в прошлую пятницу. Массированное давление продаж ранее вызвало резкое падение Nasdaq во время торгов в среду после того, как ФРС спрогнозировала только два снижения ставок в следующем году.
Однако публикация данных по базовой инфляции расходов на личное потребление возродила надежды на более чем два снижения, что привело к повышению волатильности и создало позитивный настрой для Nasdaq.
