वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने (XAU/USD) की कीमत $3,085 के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो अमेरिकी व्यापार नीतियों पर चिंताओं और फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित है। PCE डेटा की 2.5% पर स्थिरता अमेरिकी डॉलर पर और दबाव डालती है, जिससे सुरक्षित-संपत्ति के रूप में सोने की अपील बढ़ जाती है। आज रात की कीमत में उतार-चढ़ाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार PCE डेटा और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर कैसे प्रतिक्रिया करता है।
ट्रेडिंग सेंट्रल से प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं:
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- अमेरिकी पीसीई मुद्रास्फीति डेटा; पूर्वानुमान 2.5% बनाम पिछला अनुमान 2.5%
सोना
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित-संपत्तियों की बढ़ती मांग के कारण शुक्रवार को यूरोपीय सत्र के दौरान सोना (XAU/USD) लगभग $3,085 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्क और अगले सप्ताह संभावित जवाबी शुल्क के बारे में बाजार की आशंकाएं इक्विटी बाजारों पर दबाव डाल रही हैं, जिससे निवेश को बचाव के रूप में सोने में निर्देशित किया जा रहा है।
फेड ब्याज दर में कटौती की प्रत्याशा भी सोने में वृद्धि में योगदान दे रही है, यह देखते हुए कि अमेरिकी व्यापार नीतियां आर्थिक विकास को कम कर सकती हैं। इस बीच, यूएस पीसीई मुद्रास्फीति डेटा पिछले डेटा के अनुरूप, वर्ष-दर-वर्ष 2.5% पर स्थिर रहने की उम्मीद है। इस डेटा के जारी होने से पहले अमेरिकी डॉलर में थोड़ी मजबूती आई, लेकिन सोने की तेजी को रोकने में विफल रहा। आज रात के अमेरिकी सत्र में उतार-चढ़ाव संभवतः पीसीई डेटा और यूएस बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव के लिए बाजार की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होंगे, जो यह निर्धारित कर सकते हैं कि सोना अपने नए उच्च स्तर को बनाए रखता है या तकनीकी सुधार का अनुभव करता है।
तेल
यूरोपीय सत्र के दौरान तेल की कीमतें उच्च स्तर पर कारोबार करना जारी रखती हैं, जो $70.08 के दैनिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। तेल की वृद्धि को प्रेरित करने वाली भावना अपरिवर्तित बनी हुई है, जिसे 2 अप्रैल से प्रभावी वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लगाए गए 25% द्वितीयक टैरिफ द्वारा समर्थित किया गया है। 2024 में अमेरिका के $5.6 बिलियन मूल्य के वेनेजुएला के तेल का प्रमुख आयातक होने का अनुमान है, यह नीति वैश्विक ऊर्जा बाजार को सख्त करती है और आपूर्ति व्यवधान की चिंताओं को बढ़ाती है।
टैरिफ कारकों के अलावा, अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में गिरावट भी तेल की कीमतों को और अधिक समर्थन प्रदान करती है। ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ने 21 मार्च को समाप्त सप्ताह के लिए अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 3.341 मिलियन बैरल की कमी की सूचना दी, जो 1.6 मिलियन बैरल की अनुमानित कमी से काफी अधिक है। यह सकारात्मक संयोजन आज रात तेल की कीमतों में वृद्धि का समर्थन कर सकता है।
यूरोयूएसडी
EURUSD मुद्रा जोड़ी 1.0730 के आसपास तीन सप्ताह के निचले स्तर से अपने ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है, हालांकि शुक्रवार के यूरोपीय सत्र के दौरान कीमतें अभी भी 1.0800 अंक से नीचे नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर रही हैं। गिरावट ने अभी तक स्पष्ट मंदी के संकेत नहीं दिखाए हैं क्योंकि निवेशक आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा (PCE) का इंतजार कर रहे हैं, जो फेड की भविष्य की मौद्रिक नीति दिशा का संकेत देने के लिए अपेक्षित है।
पीसीई मुद्रास्फीति डेटा, जो एक प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक है, निकट भविष्य में ब्याज दर में कटौती और अमेरिकी डॉलर की गतिविधियों की अपेक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, तथा अंततः EURUSD जोड़ी के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करेगा।
जीबीपीयूएसडी
फरवरी के लिए आश्चर्यजनक सकारात्मक खुदरा बिक्री डेटा के बाद ब्रिटिश पाउंड में मजबूती आई है, जिससे यू.के. की अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, डेटा से संकेत मिलता है कि 2024 की अंतिम तिमाही में यू.के. की अर्थव्यवस्था में 1.5% की मजबूती से वृद्धि हुई है, जो एक मजबूत रिकवरी और आगे की आशावादी संभावनाओं का संकेत है। यह उछाल GBP के लिए सकारात्मक भावना प्रदान करता है, जो स्थिर चाल दिखाना जारी रखता है।
हालांकि, निवेशक अब आगामी यूएस पीसीई मुद्रास्फीति डेटा और राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा घोषित टैरिफ के संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये घटनाक्रम वैश्विक बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से यूएसडी के संबंध में, जो जीबीपीयूएसडी मुद्रा जोड़ी को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे अनिश्चितता बढ़ती है, बाजार बारीकी से निगरानी करेगा कि अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा और टैरिफ नीतियां वैश्विक बाजारों को कैसे प्रभावित करती हैं।
यूएसडीजेपीवाई
यूरोपीय सत्र के दौरान USDJPY जोड़ी में गिरावट आई, मुख्य रूप से टोक्यो उपभोक्ता मुद्रास्फीति के सकारात्मक आंकड़ों के बाद JPY के मजबूत होने के कारण, जिससे येन को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार सप्ताह के निचले स्तर से उबरने में मदद मिली। बाजार की अनिश्चितता और यह विश्वास कि बैंक ऑफ जापान (BoJ) ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखेगा, येन को सुरक्षित मुद्रा के रूप में मजबूत करता है। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा ऑटो टैरिफ जापान के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, इस चिंता के बावजूद, JPY खरीदार बेफिक्र बने हुए हैं।
इस बीच, अमेरिकी आर्थिक मंदी की चिंताओं के बीच फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, जो BoJ के अधिक आक्रामक रुख से अलग है। हालांकि, पिछली गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर (USD) में मामूली उछाल PCE मुद्रास्फीति डेटा रिलीज़ से पहले USDJPY जोड़ी के लिए आगे की गिरावट को सीमित कर सकता है।
नैस्डैक
राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा घोषित टैरिफ़ को लेकर अनिश्चितता के कारण यूरोपीय व्यापार के दौरान नैस्डैक पर दबाव जारी है, जिससे बाज़ार की धारणा प्रभावित हुई है। निवेशक उपभोक्ता भावना के कमज़ोर होने के संकेतों से चिंतित हैं, जिससे आर्थिक मंदी का जोखिम बढ़ रहा है। बाज़ार का ध्यान अगले सप्ताह नीतिगत विकास पर रहेगा, जिससे स्पष्टता आने की उम्मीद है, हालाँकि अस्थिरता उच्च रहने की उम्मीद है।
