شهدت الأسواق تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب إعلانات السياسة النقدية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا. وقد عززت هذه الإعلانات في البداية قيمة الدولار الأمريكي بينما وضعت ضغوطًا على العملات الرئيسية الأخرى وتسببت في انخفاض أسعار الذهب.
ومع ذلك، فإن إصدار بيانات التضخم في الولايات المتحدة على أساس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أدى تقرير أسعار المستهلكين (PCE) يوم الجمعة إلى تغيير مسار السوق ومن المتوقع أن يؤثر على التداولات يوم الاثنين (23/12/2024).
مُستَحسَن
مُستَحسَن
مُستَحسَن
مُستَحسَن
ذهب
ارتفعت أسعار الذهب (XAUUSD) بأكثر من $29 أو 290 نقطة، لتصل إلى $2,623.22 للأوقية. تمكن الذهب من تسجيل مكاسب ليومين متتاليين، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في شهر واحد حيث تم الإبلاغ عن نمو التضخم الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% سنة بعد سنة (على أساس سنوي)، أقل قليلاً من توقعات Trading Central البالغة 2.9% على أساس سنوي، ومع ذلك متسق مع معدل النمو في أكتوبر البالغ 2.8% على أساس سنوي.
أثار هذا الإصدار الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين في العام المقبل إذا أظهر تضخم أسعار الاستهلاك الشخصي انخفاضًا مستمرًا، مما خلق معنويات إيجابية للذهب والتي من المفترض أن تستمر في جلسة التداول الأوروبية اليوم.
زيت
ارتفعت أسعار النفط (CLS10) بمقدار $0.34 إلى $69.55 للبرميل يوم الجمعة بعد انخفاضها إلى $68.44 في وقت سابق من الجلسة.
وقد ساعد توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين في العام المقبل أسعار النفط على إنهاء انخفاض دام أربعة أيام. ومن الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل حاد إلى زيادة الطلب على النفط بشكل كبير.
اليورو مقابل الدولار الأميركي
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار 658 نقطة (65.8 نقطة) ليصل إلى 1.04280 خلال تداولات الجمعة. وشهد الزوج يومين متتاليين من المكاسب، متعافيا من أدنى مستوى له في نحو عامين.
وكانت بيانات التضخم الأساسية الراكدة في مؤشر أسعار المستهلكين الشخصي هي المحفز لهذا الارتفاع الكبير، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين في العام المقبل، وبالتالي تضييق الفجوة مع البنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الشعور في التأثير على تحركات زوج اليورو/الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الأوروبية.
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بمقدار 660 نقطة (66 نقطة) ليصل إلى 1.25646 يوم الجمعة. وقد تعافى هذا الزوج من أدنى مستوياته في سبعة أشهر بسبب التفاؤل الذي أحاط بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أكثر من مرتين العام المقبل.
قد يؤدي هذا السيناريو إلى إبقاء أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من أسعار بنك إنجلترا، مما يوفر معنويات إيجابية لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي، ومن المرجح أن تستمر هذه المشاعر في الجلسة الأوروبية.
دولار أمريكي/ين ياباني
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بمقدار 969 نقطة (96.9 نقطة) ليصل إلى 156.442 خلال تداولات الجمعة. وكان الزوج قد وصل في السابق إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر قبل أن ينعكس اتجاهه بسبب جني الأرباح بعد صدور بيانات التضخم الأساسية لأسعار الاستهلاك الشخصي.
يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قريبًا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مما يشير إلى أن نشاط جني الأرباح قد يستمر في جلسة التداول الأوروبية.
ناسداك
سجل مؤشر ناسداك تقلبات عالية قبل أن يسجل مكاسب بلغت 145 نقطة ليصل إلى 21552 نقطة يوم الجمعة. وكانت عمليات البيع المكثفة قد تسببت في هبوط حاد لمؤشر ناسداك يوم الأربعاء بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في العام التالي.
ومع ذلك، أشعل إصدار بيانات التضخم الأساسية لأسعار الاستهلاك الشخصي الآمال في أكثر من خفضين، مما أدى إلى تقلبات كبيرة وتوفير معنويات إيجابية لمؤشر ناسداك.
